Trading-Glossar

Kleine Preisbewegung vieler Forex-Paare und Grundlage fuer Pip-Wert-Rechner.

Standardisierte Trade-Groesse im Forex-Handel; verbindet Pip-Wert, Kontorisiko und Stop-Distanz.

Differenz zwischen Geld- und Briefkurs. Groessere Spreads erhoehen die effektiven Handelskosten.

Kapital, das der Broker fuer eine gehebelte Position reserviert.

Multiplikator fuer Marktexposure relativ zum Kapital; erhoeht Chance und Risiko.

Rueckgang vom Kontohigh bis zu einem spaeteren Tief; wichtiger Risikowert fuer Systeme.

Verhaeltnis zwischen geplanter Verluststrecke und geplantem Ziel, oft als R-Multiple.

Staerke der Kursbewegung. Hoehere Volatilitaet erfordert meist groessere Stops oder kleinere Groessen.

Faehigkeit eines Marktes, Orders ohne starke Kursspruenge aufzunehmen.

Abweichung zwischen erwartetem und tatsaechlichem Ausfuehrungskurs.

Vorab definierter Ausstieg, der Verlust begrenzen soll, wenn die Idee nicht mehr passt.

Vorab definierter Zielbereich, an dem geplanter Gewinn realisiert wird.

Marktzeitfenster wie London oder New York mit eigenen Liquiditaets- und Volatilitaetsmustern.

Beziehung zwischen Maerkten oder Paaren, die verstecktes Portfoliorisiko verstaerken kann.

Preisbereiche, in denen Angebot, Nachfrage oder fruehere Positionierung Reaktionen ausloesen koennen.

Richtungsstruktur eines Marktes, je nach Zeitraum aufwaerts, abwaerts oder seitwaerts.

Bewegung aus einer Range oder ueber ein Level hinaus, idealerweise mit Volumen oder Kontext.

Kontorisiko, das bewusst auf eine einzelne Trade-Idee gesetzt wird.

Order, die sofort zu verfuegbaren Marktpreisen ausgefuehrt wird, inklusive moeglicher Slippage.

Order, die nur zu einem definierten Preis oder besser ausgefuehrt werden soll.